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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 605.00 | 344.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 656.00 | 40 447.00 | 7 209.00 | 47 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 606.00 | 41 052.00 | 7 554.00 | 48 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
084 Disponibilités | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
110 Total général Actif | 112 534.00 | 41 052.00 | 71 481.00 | 112 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
222 Production stockée | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
252 Charges sociales | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 786.00 | | | 786.00 |
280 Produits financiers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 863.00 | | | 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |