| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 605.00 | 344.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 735.00 | 49 377.00 | 17 359.00 | 66 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 685.00 | 49 982.00 | 17 703.00 | 67 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
072 Créances – Autres | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
084 Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
110 Total général Actif | 146 591.00 | 49 982.00 | 96 609.00 | 146 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 589.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |