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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 9 631.00 | 40.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 881.00 | 79 225.00 | 55 656.00 | 134 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 494.00 | 90 779.00 | 55 714.00 | 146 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BT Marchandises | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 604.00 | 90 779.00 | 140 825.00 | 231 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 885.00 | 6 066.00 | | 11 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 700.00 | 5 818.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 40 585.00 | 33 885.00 | | 40 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 310.00 | 59 390.00 | | 40 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 037.00 | 40 106.00 | | 43 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | 17 282.00 | | 16 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 784.00 | | |
EA Autres dettes | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 240.00 | 118 065.00 | | 100 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 825.00 | 151 949.00 | | 140 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 770.00 | 77 857.00 | | 79 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 985.00 | | 440 985.00 | 440 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 985.00 | | 440 985.00 | 440 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 520.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 697.00 | 452 516.00 | | 445 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 997.00 | 446 698.00 | | 438 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 700.00 | 5 818.00 | | 6 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 310.00 | 19 840.00 | 20 470.00 | 40 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129.00 | 14 111.00 | 18.00 | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 240.00 | 79 770.00 | 20 470.00 | 100 240.00 |