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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 755.00 | 92 534.00 | 44 221.00 | 136 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 368.00 | 104 129.00 | 44 239.00 | 148 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 482.00 | 104 129.00 | 100 354.00 | 204 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 585.00 | 11 885.00 | | 18 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 996.00 | 6 700.00 | | -10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 29 589.00 | 40 585.00 | | 29 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522.00 | 40 310.00 | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 706.00 | 43 037.00 | | 38 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 536.00 | 16 390.00 | | 11 536.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 765.00 | 100 240.00 | | 70 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 354.00 | 140 825.00 | | 100 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 765.00 | 79 770.00 | | 70 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 296.00 | | 424 296.00 | 424 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 296.00 | | 424 296.00 | 424 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 349.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 275.00 | 445 697.00 | | 425 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 271.00 | 438 997.00 | | 436 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 996.00 | 6 700.00 | | -10 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 403.00 | 3 478.00 | | 3 403.00 |