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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 199.00 | 28 962.00 | 45 236.00 | 74 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 704.00 | 6 020.00 | 3 684.00 | 9 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 787.00 | 36 522.00 | 217 265.00 | 253 787.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CF Disponibilités | 188 136.00 | | 188 136.00 | 188 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 080.00 | | 246 080.00 | 246 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 867.00 | 36 522.00 | 463 345.00 | 499 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DL TOTAL (I) | 238 666.00 | | | 238 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 679.00 | | | 224 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 345.00 | | | 463 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
FG Production vendue services | 479 268.00 | | 479 268.00 | 479 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 211.00 | | 500 211.00 | 500 211.00 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 908.00 | | | 500 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 358.00 | | | 454 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 470.00 | | 4 317.00 | 249 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 587.00 | | 4 317.00 | 79 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 283.00 | 5 239.00 | | 31 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | 5 239.00 | | 29 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 550.00 | 4 575.00 | 13 975.00 | 18 550.00 |
VI Groupe et associés | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 236.00 | 51 244.00 | 16 993.00 | 68 236.00 |
VW T.V.A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 879.00 | 209 904.00 | 13 975.00 | 223 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
ST Autres comptes | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 159.00 | | | 95 159.00 |