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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 265.00 | 54 983.00 | 55 282.00 | 110 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 173.00 | 21 588.00 | 21 586.00 | 43 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 803.00 | 78 111.00 | 245 693.00 | 323 803.00 |
BT Marchandises | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
BZ Autres créances | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CF Disponibilités | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 930.00 | | 214 930.00 | 214 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 734.00 | 78 111.00 | 460 623.00 | 538 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 669.00 | | | 333 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 334 314.00 | | | 334 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 623.00 | | | 460 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
FG Production vendue services | 567 858.00 | | 567 858.00 | 567 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 274.00 | | 579 274.00 | 579 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 082.00 | | | 604 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 236.00 | | | 612 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 046.00 | | 1 758.00 | 322 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 681.00 | | 1 758.00 | 151 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 383.00 | 14 728.00 | | 63 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 843.00 | 14 728.00 | | 61 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 946.00 | 121 472.00 | 17 474.00 | 138 946.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 968.00 | 95 968.00 | 30 000.00 | 125 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
ST Autres comptes | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
YT Sous‐traitance | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |