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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AH Fonds commercial | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 2 445.00 | 1 057.00 | 3 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 720.00 | 11 344.00 | 174 375.00 | 185 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
BZ Autres créances | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CF Disponibilités | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 071.00 | | 179 071.00 | 179 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 791.00 | 11 344.00 | 353 446.00 | 364 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 590.00 | 71 144.00 | | 89 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 112.00 | 18 446.00 | | 37 112.00 |
DL TOTAL (I) | 148 702.00 | 111 590.00 | | 148 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 292.00 | 61 883.00 | | 35 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 763.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 032.00 | 41 839.00 | | 53 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 420.00 | 109 288.00 | | 113 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 743.00 | 213 775.00 | | 204 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 446.00 | 325 365.00 | | 353 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 774.00 | 177 719.00 | | 192 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 792.00 | | 667 792.00 | 667 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 792.00 | | 667 792.00 | 667 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 780.00 | 610 290.00 | | 684 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 668.00 | 591 844.00 | | 647 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 112.00 | 18 446.00 | | 37 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 292.00 | 23 322.00 | 11 970.00 | 35 292.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VP Divers | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 182.00 | 140 607.00 | 1 576.00 | 142 182.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 744.00 | 192 774.00 | 11 970.00 | 204 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |