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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AH Fonds commercial | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 3 390.00 | 615.00 | 4 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 332.00 | 12 290.00 | 174 042.00 | 186 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 410.00 | 12 290.00 | 341 120.00 | 353 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 932.00 | 102 363.00 | | 122 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 240.00 | 20 569.00 | | -21 240.00 |
DL TOTAL (I) | 123 692.00 | 144 932.00 | | 123 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 3 151.00 | | 3 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 298.00 | 84 762.00 | | 78 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 077.00 | 98 913.00 | | 83 077.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 400.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 428.00 | 187 227.00 | | 217 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 120.00 | 332 160.00 | | 341 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 492.00 | 184 076.00 | | 211 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 124.00 | | 642 124.00 | 642 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 124.00 | | 642 124.00 | 642 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 123.00 | 681 809.00 | | 662 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 363.00 | 661 240.00 | | 683 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 240.00 | 20 569.00 | | -21 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 965.00 | 105 281.00 | 1 684.00 | 109 965.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 577.00 | 211 492.00 | 3 085.00 | 214 577.00 |