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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 304 264.00 | 295 671.00 | 8 593.00 | 304 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 157.00 | 23 318.00 | 29 840.00 | 53 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 967.00 | 395 404.00 | 124 563.00 | 519 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 353.00 | 720 538.00 | 317 816.00 | 1 038 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 322.00 | 1 508.00 | 8 815.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CF Disponibilités | 325 683.00 | | 325 683.00 | 325 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 264.00 | 1 508.00 | 405 756.00 | 407 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 617.00 | 722 045.00 | 723 571.00 | 1 445 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 128.00 | 97 646.00 | | 33 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 956.00 | -64 518.00 | | 32 956.00 |
DL TOTAL (I) | 110 084.00 | 77 128.00 | | 110 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 137.00 | 37 020.00 | | 17 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 032.00 | 220 032.00 | | 260 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 116.00 | 200 265.00 | | 220 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 129.00 | 60 905.00 | | 79 129.00 |
EA Autres dettes | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 488.00 | 518 223.00 | | 613 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 571.00 | 595 350.00 | | 723 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 350.00 | 493 088.00 | | 596 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 936 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 050.00 | 570 348.00 | | 937 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 094.00 | 634 866.00 | | 904 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 956.00 | -64 518.00 | | 32 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 671.00 | | | 1 024 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 031.00 | | | 917 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 127.00 | 51 411.00 | 720 538.00 | 669 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 2 773.00 | 6 145.00 | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 755.00 | 48 637.00 | 714 393.00 | 665 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 116.00 | 220 116.00 | | 220 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 105.00 | 297 105.00 | | 297 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VP Divers | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 390.00 | 80 105.00 | 56 285.00 | 136 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 488.00 | 596 350.00 | | 613 488.00 |