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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 304 264.00 | 298 412.00 | 5 852.00 | 304 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 157.00 | 28 090.00 | 25 068.00 | 53 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 154.00 | 438 280.00 | 93 874.00 | 532 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 856.00 | 770 926.00 | 240 930.00 | 1 011 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | 1 508.00 | 13 637.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 514 837.00 | | 514 837.00 | 514 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 481.00 | 1 508.00 | 655 974.00 | 657 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 337.00 | 772 434.00 | 896 903.00 | 1 669 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 084.00 | 33 128.00 | | 66 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 520.00 | 32 956.00 | | 78 520.00 |
DL TOTAL (I) | 188 604.00 | 110 084.00 | | 188 604.00 |
DP Provisions pour risques | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 984.00 | 17 137.00 | | 10 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 948.00 | 260 032.00 | | 220 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 818.00 | 220 116.00 | | 265 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 400.00 | 79 129.00 | | 89 400.00 |
EA Autres dettes | 58 409.00 | 33 151.00 | | 58 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 525.00 | 609 565.00 | | 690 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 903.00 | 719 649.00 | | 896 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 525.00 | 596 350.00 | | 690 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 538.00 | 50 389.00 | | 720 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 393.00 | 50 389.00 | | 714 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 948.00 | 220 948.00 | | 220 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 818.00 | 265 818.00 | | 265 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 852.00 | 141 352.00 | 7 500.00 | 148 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 525.00 | 690 525.00 | | 690 525.00 |