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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 575.00 | 4 425.00 | 18 150.00 | 22 575.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 835.00 | 5 025.00 | 67 810.00 | 72 835.00 |
060 Stock marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
084 Disponibilités | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
110 Total général Actif | 114 390.00 | 5 025.00 | 109 365.00 | 114 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 737.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 652.00 | 64 492.00 | | 73 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 076.00 | 20 897.00 | | 77 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 528.00 | 85 389.00 | | 159 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 953.00 | 35 749.00 | | 61 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -5 060.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
242 Autres charges externes. | 55 715.00 | 40 011.00 | | 55 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 363.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 805.00 | 9 118.00 | | 18 805.00 |
252 Charges sociales | 3 482.00 | 2 592.00 | | 3 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 374.00 | 1 319.00 | | 2 374.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 45.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 907.00 | 84 137.00 | | 150 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 620.00 | 1 252.00 | | 8 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 360.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 128.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 223.00 | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 356.00 | 1 262.00 | | 8 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 584.00 | | | 15 584.00 |