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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 14 953.00 | 11 249.00 | 26 202.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 462.00 | 15 553.00 | 60 909.00 | 76 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
084 Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
110 Total général Actif | 107 245.00 | 15 553.00 | 91 692.00 | 107 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 173.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 749.00 | 76 155.00 | | 138 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 324.00 | 178 155.00 | | 87 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 073.00 | 254 310.00 | | 226 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 033.00 | 86 513.00 | | 74 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | 1 400.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 484.00 | 10 927.00 | | 7 484.00 |
242 Autres charges externes. | 58 209.00 | 60 437.00 | | 58 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 2 763.00 | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 585.00 | 40 863.00 | | 56 585.00 |
252 Charges sociales | 10 187.00 | 5 045.00 | | 10 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 540.00 | 4 988.00 | | 5 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 088.00 | 212 938.00 | | 214 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 985.00 | 41 372.00 | | 11 985.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 4 818.00 | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 514.00 | 36 554.00 | | 10 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 646.00 | | | 16 646.00 |