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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 231 131.00 | | 231 131.00 | 231 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 131.00 | | 231 131.00 | 231 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
072 Créances – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
084 Disponibilités | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
110 Total général Actif | 314 786.00 | | 314 786.00 | 314 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
242 Autres charges externes. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
252 Charges sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
280 Produits financiers | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
294 Charges financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | -28.00 | | | -28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 430.00 | | | 230 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 674.00 | | | 674.00 |