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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 494.00 | | 257 494.00 | 257 494.00 |
110 Total général Actif | 407 494.00 | | 407 494.00 | 407 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
242 Autres charges externes. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
252 Charges sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 797.00 | | | 797.00 |
280 Produits financiers | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |