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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 2 626.00 | 611.00 | 3 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 572.00 | 3 961.00 | 611.00 | 4 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
072 Créances – Autres | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
084 Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
110 Total général Actif | 30 852.00 | 3 961.00 | 26 890.00 | 30 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 570.00 | 86 435.00 | | 92 570.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 3 400.00 | | -600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 970.00 | 89 835.00 | | 91 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 003.00 | 37 684.00 | | 38 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | -75.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 17 081.00 | 12 120.00 | | 17 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 882.00 | | 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 466.00 | 27 747.00 | | 34 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 2 331.00 | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 831.00 | 80 689.00 | | 91 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139.00 | 9 146.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | 383.00 | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 567.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | 107.00 | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 783.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 861.00 | 8 072.00 | | 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 382.00 | | | 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 049.00 | | | 10 049.00 |