| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 3 337.00 | 746.00 | 4 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 083.00 | 3 337.00 | 746.00 | 4 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
072 Créances – Autres | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
084 Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
110 Total général Actif | 43 206.00 | 3 337.00 | 39 869.00 | 43 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 236.00 | 128 273.00 | | 94 236.00 |
222 Production stockée | 7 166.00 | -5 019.00 | | 7 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 402.00 | 123 254.00 | | 101 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 697.00 | 40 584.00 | | 40 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -92.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 25 817.00 | 20 848.00 | | 25 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 1 199.00 | | 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 127.00 | 42 420.00 | | 44 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 175.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 885.00 | 105 133.00 | | 111 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 483.00 | 18 121.00 | | -10 483.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 397.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 856.00 | 15 020.00 | | -10 856.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 687.00 | | | 11 687.00 |