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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
AH Fonds commercial | 788 322.00 | | 788 322.00 | 788 322.00 |
AP Constructions | 196 590.00 | 99 260.00 | 97 330.00 | 196 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 257.00 | 78 768.00 | 20 489.00 | 99 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 068.00 | 86 359.00 | 12 709.00 | 99 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 561.00 | 274 109.00 | 987 453.00 | 1 261 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 951.00 | | 209 951.00 | 209 951.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 103.00 | | 236 103.00 | 236 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 665.00 | 274 109.00 | 1 223 556.00 | 1 497 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 100.00 | 1 115 100.00 | | 1 115 100.00 |
DH Report à nouveau | -434 020.00 | -412 161.00 | | -434 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 301.00 | -21 859.00 | | 118 301.00 |
DL TOTAL (I) | 799 381.00 | 681 080.00 | | 799 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009.00 | 17 439.00 | | 10 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 775.00 | 36 169.00 | | 24 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 903.00 | 277 957.00 | | 304 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 754.00 | 77 403.00 | | 73 754.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 700.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 933.00 | 18 150.00 | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 175.00 | 427 819.00 | | 424 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 556.00 | 1 108 899.00 | | 1 223 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 175.00 | 419 178.00 | | 424 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 325.00 | | 1 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 495.00 | | 1 171 495.00 | 1 171 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 495.00 | | 1 171 495.00 | 1 171 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 746.00 | |
GE Autres charges | | | 35 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 458.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | 1 458.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | 1 458.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 745.00 | 1 045 563.00 | | 1 183 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 444.00 | 1 067 422.00 | | 1 065 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 301.00 | -21 859.00 | | 118 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 881.00 | 2 069.00 | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 683.00 | | 53 484.00 | 1 209 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 1 261 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 394 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 043.00 | | | 798 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 037.00 | | 53 484.00 | 343 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 968.00 | 29 746.00 | 1 605.00 | 245 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | 14.00 | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 260.00 | 29 732.00 | 1 605.00 | 236 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 903.00 | 304 903.00 | | 304 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
UX Autres créances clients | 204 994.00 | | | 204 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 487.00 | 235 885.00 | 68 602.00 | 304 487.00 |
VW T.V.A. | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 175.00 | 424 175.00 | | 424 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |