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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 788 322.00 | | 788 322.00 | 788 322.00 |
AP Constructions | 219 918.00 | 110 384.00 | 109 534.00 | 219 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 423.00 | 100 200.00 | 53 224.00 | 153 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 342.00 | 88 002.00 | 10 340.00 | 98 342.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 250.00 | 305 729.00 | 1 032 522.00 | 1 338 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 077.00 | | 285 077.00 | 285 077.00 |
BZ Autres créances | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CF Disponibilités | 145 695.00 | | 145 695.00 | 145 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 726.00 | | 461 726.00 | 461 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 976.00 | 305 729.00 | 1 494 247.00 | 1 799 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 100.00 | 1 115 100.00 | | 1 115 100.00 |
DH Report à nouveau | -315 719.00 | -434 020.00 | | -315 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 509.00 | 118 301.00 | | 205 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 890.00 | 799 381.00 | | 1 004 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | 24 775.00 | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 586.00 | 304 903.00 | | 351 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 788.00 | 73 754.00 | | 87 788.00 |
EA Autres dettes | 11 052.00 | 2 800.00 | | 11 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 900.00 | 7 933.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 357.00 | 424 175.00 | | 489 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 247.00 | 1 223 556.00 | | 1 494 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 357.00 | 424 175.00 | | 489 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 368.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 240 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 455.00 | |
GE Autres charges | | | 35 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 299.00 | 1 183 745.00 | | 1 246 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 790.00 | 1 065 444.00 | | 1 040 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 509.00 | 118 301.00 | | 205 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 561.00 | | 81 524.00 | 1 281 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 1 338 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | 795 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 474 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 043.00 | | | 798 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 916.00 | | 81 524.00 | 394 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 586.00 | 351 586.00 | | 351 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
UX Autres créances clients | 279 389.00 | 279 389.00 | | 279 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VI Groupe et associés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VW T.V.A. | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |