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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 550.00 | 29 944.00 | 4 605.00 | 34 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 650.00 | 29 944.00 | 74 705.00 | 104 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
084 Disponibilités | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
110 Total général Actif | 129 890.00 | 29 944.00 | 99 946.00 | 129 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 625.00 | | | 387 625.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 638.00 | | | 387 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 242.00 | | | 255 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
252 Charges sociales | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 348.00 | | | 383 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |