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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 194.00 | 32 282.00 | 2 912.00 | 35 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 294.00 | 32 282.00 | 73 012.00 | 105 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
060 Stock marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
110 Total général Actif | 113 710.00 | 32 282.00 | 81 428.00 | 113 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 192.00 | | | 360 192.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 199.00 | | | 360 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 792.00 | | | 213 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 655.00 | | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
252 Charges sociales | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 862.00 | | | 362 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |