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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 388.00 | 311.00 | 77.00 | 388.00 |
AH Fonds commercial | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 2 397.00 | 600.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 328.00 | 332.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 824.00 | 4 036.00 | 18 788.00 | 22 824.00 |
BT Marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 388.00 | | 130 388.00 | 130 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 212.00 | 4 036.00 | 149 176.00 | 153 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 922.00 | | | -42 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
EA Autres dettes | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 596.00 | | | 142 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 176.00 | | | 149 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
FG Production vendue services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | 1 008.00 | | 3 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | 77.00 | | 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 599.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 332.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VC Groupe et associés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 223.00 | 115 784.00 | 2 439.00 | 118 223.00 |
VW T.V.A. | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 597.00 | 91 740.00 | 50 857.00 | 142 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
ST Autres comptes | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
YT Sous‐traitance | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 031.00 | | | 102 031.00 |