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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 824.00 | 5 045.00 | 17 779.00 | 22 824.00 |
BT Marchandises | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 321.00 | 29 695.00 | 92 625.00 | 122 321.00 |
BZ Autres créances | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 126.00 | 29 695.00 | 158 430.00 | 188 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 949.00 | 34 740.00 | 176 209.00 | 210 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 156.00 | | | -8 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
DL TOTAL (I) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
EA Autres dettes | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 209.00 | | | 176 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
FD Production vendue biens | -145.00 | | -145.00 | -145.00 |
FG Production vendue services | 166 685.00 | | 166 685.00 | 166 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 473.00 | | 256 473.00 | 256 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 097.00 | | | 257 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 923.00 | | | 236 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388.00 | | | 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036.00 | 1 009.00 | | 4 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | 77.00 | | 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 600.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 332.00 | | 1 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VB T. V. A. | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VC Groupe et associés | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 661.00 | 143 588.00 | 38 073.00 | 181 661.00 |
VW T.V.A. | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 991.00 | 150 440.00 | 551.00 | 150 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YT Sous‐traitance | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 005.00 | | | 161 005.00 |