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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 719.00 | 7 319.00 | 2 401.00 | 9 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 846.00 | 76 777.00 | 236 069.00 | 312 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 924.00 | 84 096.00 | 279 828.00 | 363 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
072 Créances – Autres | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
084 Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
110 Total général Actif | 457 895.00 | 84 096.00 | 373 800.00 | 457 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 859 197.00 | 719 398.00 | | 859 197.00 |
224 Production immobilisée | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
230 Autres produits | 24 082.00 | 18 792.00 | | 24 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 825.00 | 738 190.00 | | 894 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 448.00 | 247 729.00 | | 277 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 777.00 | -9 464.00 | | 1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 160 246.00 | 152 716.00 | | 160 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | 7 963.00 | | 6 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 171.00 | 246 206.00 | | 312 171.00 |
252 Charges sociales | 84 234.00 | 57 198.00 | | 84 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 390.00 | 24 243.00 | | 38 390.00 |
262 Autres charges | 6 388.00 | 739.00 | | 6 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 633.00 | 727 331.00 | | 887 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 193.00 | 10 860.00 | | 7 193.00 |
280 Produits financiers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 333.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 11 649.00 | 4 149.00 | | 11 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 232.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 976.00 | 6 812.00 | | 976.00 |