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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 119.00 | 9 069.00 | 1 050.00 | 10 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 023.00 | 112 463.00 | 231 559.00 | 344 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 500.00 | 121 533.00 | 273 967.00 | 395 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
072 Créances – Autres | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
084 Disponibilités | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
110 Total général Actif | 467 025.00 | 121 533.00 | 345 492.00 | 467 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 909 143.00 | 859 197.00 | | 909 143.00 |
224 Production immobilisée | | 11 547.00 | | |
230 Autres produits | 22 340.00 | 24 082.00 | | 22 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 484.00 | 894 825.00 | | 931 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 203.00 | 277 448.00 | | 287 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | 1 777.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 194 251.00 | 160 246.00 | | 194 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | 6 979.00 | | 7 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 204.00 | 312 171.00 | | 262 204.00 |
252 Charges sociales | 72 438.00 | 84 234.00 | | 72 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 474.00 | 38 390.00 | | 45 474.00 |
262 Autres charges | 5 453.00 | 6 388.00 | | 5 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 863.00 | 887 633.00 | | 874 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 621.00 | 7 193.00 | | 56 621.00 |
280 Produits financiers | | 5 060.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 636.00 | 500.00 | | 1 636.00 |
294 Charges financières | 9 120.00 | 11 649.00 | | 9 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 462.00 | 128.00 | | 5 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 846.00 | 976.00 | | 42 846.00 |