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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 8 979 839.00 | | 8 979 839.00 | 8 979 839.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 995 792.00 | | 8 995 792.00 | 8 995 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 792.00 | | 9 052 792.00 | 9 052 792.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 535.00 | | | -42 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 440.00 | | | -20 440.00 |
DL TOTAL (I) | -36 975.00 | | | -36 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | | | 449.00 |
EA Autres dettes | 9 062 920.00 | | | 9 062 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089 768.00 | | | 9 089 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 792.00 | | | 9 052 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 897.00 | | | 186 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 440.00 | | | -20 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062 920.00 | | 9 062 920.00 | 9 062 920.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956 698.00 | | | 8 956 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 979 839.00 | 8 979 839.00 | | 8 979 839.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089 768.00 | 26 848.00 | 9 062 920.00 | 9 089 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 251.00 | | | 18 251.00 |