| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 10 156 536.00 | | 10 156 536.00 | 10 156 536.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 159 765.00 | | 10 159 765.00 | 10 159 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 765.00 | | 10 216 765.00 | 10 216 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 137 431.00 | | | 10 137 431.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 975.00 | | | -62 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
DL TOTAL (I) | -44 153.00 | | | -44 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 10 242 326.00 | | | 10 242 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 260 918.00 | | | 10 260 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 765.00 | | | 10 216 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 226.00 | | | 186 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 404.00 | | | 193 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242 326.00 | | 10 242 326.00 | 10 242 326.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VI Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137 431.00 | | 10 137 431.00 | 10 137 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 156 536.00 | 19 105.00 | 10 137 431.00 | 10 156 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 260 918.00 | 18 592.00 | 10 242 326.00 | 10 260 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 922.00 | | | 3 922.00 |