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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 939.00 | 6 815.00 | 6 124.00 | 12 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539.00 | 6 815.00 | 6 724.00 | 13 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 279.00 | | 805 279.00 | 805 279.00 |
BZ Autres créances | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
CF Disponibilités | 517 586.00 | | 517 586.00 | 517 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 712.00 | | 1 428 712.00 | 1 428 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 251.00 | 6 815.00 | 1 435 436.00 | 1 442 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
DH Report à nouveau | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 699.00 | 130 096.00 | | 156 699.00 |
DL TOTAL (I) | 416 778.00 | 260 079.00 | | 416 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 984.00 | 163 166.00 | | 236 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 226.00 | 490 118.00 | | 764 226.00 |
EA Autres dettes | 12 829.00 | 7 288.00 | | 12 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 659.00 | 660 572.00 | | 1 018 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 436.00 | 920 651.00 | | 1 435 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 659.00 | 660 572.00 | | 1 018 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
FG Production vendue services | 2 909 130.00 | | 2 909 130.00 | 2 909 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 673.00 | | 2 964 673.00 | 2 964 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 160.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 160.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -160.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 034.00 | 43 183.00 | | 38 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 122.00 | 2 180 055.00 | | 2 971 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 423.00 | 2 049 959.00 | | 2 814 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 699.00 | 130 096.00 | | 156 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 817.00 | | 4 721.00 | 8 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | | 4 721.00 | 8 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512.00 | 3 303.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 3 303.00 | | 3 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 984.00 | 236 984.00 | | 236 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 960.00 | 328 960.00 | | 328 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 325.00 | 246 325.00 | | 246 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 805 279.00 | | | 805 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 726.00 | 911 126.00 | 600.00 | 911 726.00 |
VW T.V.A. | 182 508.00 | 182 508.00 | | 182 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 659.00 | 1 018 659.00 | | 1 018 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |