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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 517.00 | 11 091.00 | 6 426.00 | 17 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 117.00 | 11 091.00 | 7 026.00 | 18 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 458.00 | | 1 298 458.00 | 1 298 458.00 |
BZ Autres créances | 155 325.00 | | 155 325.00 | 155 325.00 |
CF Disponibilités | 559 538.00 | | 559 538.00 | 559 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 591.00 | | 163 591.00 | 163 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 912.00 | | 2 176 912.00 | 2 176 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 029.00 | 11 091.00 | 2 183 938.00 | 2 195 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 682.00 | 85 983.00 | | 182 682.00 |
DH Report à nouveau | 90 096.00 | 130 096.00 | | 90 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 975.00 | 156 699.00 | | 28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 345 753.00 | 416 778.00 | | 345 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 215.00 | 236 984.00 | | 640 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 235.00 | 764 226.00 | | 995 235.00 |
EA Autres dettes | 38 513.00 | 12 829.00 | | 38 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 366.00 | 4 621.00 | | 163 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 328.00 | 1 018 659.00 | | 1 837 328.00 |
ED (V) | 857.00 | | | 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 938.00 | 1 435 436.00 | | 2 183 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 328.00 | 1 018 659.00 | | 1 837 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
FG Production vendue services | 3 525 202.00 | | 3 525 202.00 | 3 525 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 423.00 | | 3 575 423.00 | 3 575 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 89.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 89.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -89.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 38 034.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 772.00 | 2 971 122.00 | | 3 577 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 797.00 | 2 814 423.00 | | 3 548 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 975.00 | 156 699.00 | | 28 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539.00 | | 4 578.00 | 13 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 939.00 | | 4 578.00 | 12 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | 4 277.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | 4 277.00 | | 6 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 215.00 | 640 215.00 | | 640 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 160.00 | 367 160.00 | | 367 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 496.00 | 347 496.00 | | 347 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 366.00 | 163 366.00 | | 163 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 458.00 | 1 298 458.00 | | 1 298 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VB T. V. A. | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 591.00 | 163 591.00 | | 163 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 974.00 | 1 617 374.00 | 600.00 | 1 617 974.00 |
VW T.V.A. | 276 778.00 | 276 778.00 | | 276 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 328.00 | 1 837 328.00 | | 1 837 328.00 |