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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 1 838.00 | 261.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 827.00 | 1 803.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522.00 | 2 666.00 | 6 855.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 029.00 | 2 666.00 | 57 362.00 | 60 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 344.00 | | | -21 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 802.00 | | | -96 802.00 |
DL TOTAL (I) | -88 147.00 | | | -88 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 982.00 | | | -52 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 802.00 | | | -96 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 375.00 | | 982.00 | 43 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 835.00 | 9 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 835.00 | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | 849.00 | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 132.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 1 649.00 | | 1 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | 1 050.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 599.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 748.00 | 9 150.00 | 43 126.00 | 65 748.00 |
VI Groupe et associés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 510.00 | 88 911.00 | 43 126.00 | 145 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
ST Autres comptes | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | | | 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |