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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 2 056.00 | 2 723.00 | 4 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968.00 | 4 156.00 | 3 812.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 123.00 | 4 156.00 | 57 967.00 | 62 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575.00 | | | 575.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 147.00 | | | -118 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
DL TOTAL (I) | -92 537.00 | | | -92 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 505.00 | | | 150 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 505.00 | | | 150 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 750.00 | 18 280.00 | 119 030.00 | 100 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 750.00 | 18 280.00 | 119 030.00 | 100 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522.00 | | 3 399.00 | 9 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 550.00 | 403.00 | 7 968.00 | 4 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | 2 148.00 | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 1 250.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | 1 489.00 | | 2 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | 261.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 1 228.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VC Groupe et associés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VI Groupe et associés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
YT Sous‐traitance | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |