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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 722.00 | 7 992.00 | 37 730.00 | 45 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 443.00 | 12 992.00 | 71 451.00 | 84 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BT Marchandises | 96 365.00 | 11 131.00 | 85 234.00 | 96 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 490.00 | 740.00 | 207 750.00 | 208 490.00 |
BZ Autres créances | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CF Disponibilités | 318 796.00 | | 318 796.00 | 318 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 651.00 | 11 871.00 | 753 780.00 | 765 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 094.00 | 24 863.00 | 825 231.00 | 850 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 170.00 | | | 114 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 278.00 | 115 170.00 | | -8 278.00 |
DL TOTAL (I) | 116 892.00 | 125 170.00 | | 116 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 961.00 | 522.00 | | 48 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 524.00 | 92 073.00 | | 60 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 673.00 | 376 146.00 | | 448 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 126.00 | 84 418.00 | | 118 126.00 |
EA Autres dettes | | 3 658.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 007.00 | 17 709.00 | | 32 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 338.00 | 574 526.00 | | 708 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 231.00 | 699 696.00 | | 825 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 669.00 | 574 526.00 | | 679 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 6 756.00 | | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 10 432.00 | 1 860.00 | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 10 432.00 | 1 860.00 | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 673.00 | 448 673.00 | | 448 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 544.00 | 19 874.00 | 28 670.00 | 48 544.00 |
VI Groupe et associés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 060.00 | 291 060.00 | | 291 060.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 290.00 | 679 621.00 | 28 670.00 | 708 290.00 |