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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 101.00 | 16 318.00 | 52 783.00 | 69 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 202.00 | 21 318.00 | 138 885.00 | 160 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BT Marchandises | 165 982.00 | 24 586.00 | 141 396.00 | 165 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 522.00 | 763.00 | 211 758.00 | 212 522.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 371 425.00 | | 371 425.00 | 371 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 606.00 | 25 350.00 | 895 256.00 | 920 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 808.00 | 46 667.00 | 1 034 141.00 | 1 080 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 892.00 | 114 170.00 | | 105 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | -8 278.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 117 713.00 | 116 892.00 | | 117 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 172.00 | 48 961.00 | | 29 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 024.00 | 60 524.00 | | 50 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 477.00 | 48.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 074.00 | 448 673.00 | | 641 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 111.00 | 118 126.00 | | 144 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
EA Autres dettes | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 223.00 | 32 007.00 | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 428.00 | 708 338.00 | | 916 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 141.00 | 825 231.00 | | 1 034 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 933.00 | 679 669.00 | | 907 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871.00 | 18 392.00 | 4 914.00 | 11 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871.00 | 18 392.00 | 4 914.00 | 11 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 074.00 | 641 074.00 | | 641 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 670.00 | 20 174.00 | 8 496.00 | 28 670.00 |
VI Groupe et associés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 974.00 | 356 974.00 | | 356 974.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 428.00 | 907 933.00 | 8 496.00 | 916 428.00 |