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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188.00 | 5 126.00 | 5 061.00 | 10 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 188.00 | 5 126.00 | 6 061.00 | 11 188.00 |
BT Marchandises | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 421.00 | 5 126.00 | 204 295.00 | 209 421.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 712.00 | | | 179 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 011.00 | 128 843.00 | 339 854.00 | 211 011.00 |
FG Production vendue services | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 479.00 | 128 843.00 | 443 322.00 | 314 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 674.00 | | | 447 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 007.00 | | | 437 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 088.00 | | 100.00 | 11 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 100.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537.00 | 2 589.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 2 589.00 | | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 499.00 | 5 009.00 | 5 489.00 | 10 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 377.00 | 103 477.00 | 900.00 | 104 377.00 |
VW T.V.A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 712.00 | 174 223.00 | 5 489.00 | 179 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
ST Autres comptes | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
YT Sous‐traitance | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 980.00 | | | 83 980.00 |