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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 427.00 | 16 162.00 | 14 265.00 | 30 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 419.00 | 16 162.00 | 17 257.00 | 33 419.00 |
BT Marchandises | 213 779.00 | | 213 779.00 | 213 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
BZ Autres créances | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CF Disponibilités | 321 848.00 | | 321 848.00 | 321 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 644.00 | | 696 644.00 | 696 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 062.00 | 16 162.00 | 713 901.00 | 730 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DH Report à nouveau | 29 512.00 | 13 245.00 | | 29 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 580.00 | 59 267.00 | | 180 580.00 |
DL TOTAL (I) | 221 618.00 | 84 037.00 | | 221 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 027.00 | 52 795.00 | | 29 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 547.00 | 19 274.00 | | 9 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 970.00 | 135 546.00 | | 166 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 922.00 | 44 458.00 | | 215 922.00 |
EA Autres dettes | 70 817.00 | 49 634.00 | | 70 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 283.00 | 301 707.00 | | 492 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 901.00 | 385 744.00 | | 713 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 823.00 | 301 707.00 | | 474 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 18 151.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 186.00 | | 10 233.00 | 23 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | | 10 233.00 | 20 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 189.00 | 3 973.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 3 973.00 | | 12 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -17 461.00 | 17 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 970.00 | 166 970.00 | | 166 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 035.00 | 137 035.00 | | 137 035.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VI Groupe et associés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
VW T.V.A. | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 283.00 | 474 823.00 | 17 461.00 | 492 283.00 |