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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 054.00 | 1 033.00 | 1 021.00 | 2 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 060.00 | 15 188.00 | 16 872.00 | 32 060.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 514.00 | 16 221.00 | 36 294.00 | 52 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
084 Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
110 Total général Actif | 60 829.00 | 16 221.00 | 44 608.00 | 60 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 603.00 | 99 489.00 | | 76 603.00 |
230 Autres produits | 1 636.00 | 2 536.00 | | 1 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 239.00 | 102 025.00 | | 78 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 085.00 | 40 474.00 | | 25 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | -4 235.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 15 718.00 | 23 891.00 | | 15 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 500.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 754.00 | 49 708.00 | | 32 754.00 |
252 Charges sociales | 6 340.00 | 7 076.00 | | 6 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 645.00 | 9 575.00 | | 6 645.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 823.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 685.00 | 128 813.00 | | 88 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 446.00 | -26 789.00 | | -10 446.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 746.00 | -26 789.00 | | -10 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |