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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 054.00 | 1 444.00 | 611.00 | 2 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 060.00 | 21 422.00 | 10 638.00 | 32 060.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 514.00 | 22 866.00 | 29 648.00 | 52 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
084 Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
110 Total général Actif | 59 854.00 | 22 866.00 | 36 988.00 | 59 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 600.00 | 76 603.00 | | 73 600.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | 1 636.00 | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 303.00 | 78 239.00 | | 76 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 033.00 | 25 085.00 | | 21 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | 381.00 | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 16 735.00 | 15 718.00 | | 16 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 135.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 655.00 | 32 754.00 | | 33 655.00 |
252 Charges sociales | 8 066.00 | 6 340.00 | | 8 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 628.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 207.00 | 88 685.00 | | 89 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 903.00 | -10 446.00 | | -12 903.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 270.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 998.00 | -10 746.00 | | -12 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |