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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 184.00 | 87 255.00 | 63 929.00 | 151 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 198.00 | 87 870.00 | 213 329.00 | 301 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
072 Créances – Autres | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
084 Disponibilités | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 067.00 | | 226 067.00 | 226 067.00 |
110 Total général Actif | 527 265.00 | 87 870.00 | 439 396.00 | 527 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 550.00 | 187 220.00 | | 179 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 781.00 | 217 008.00 | | 153 781.00 |
230 Autres produits | 10 010.00 | 1 490.00 | | 10 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 341.00 | 405 719.00 | | 343 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 757.00 | 75 796.00 | | 78 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 907.00 | | | -4 907.00 |
242 Autres charges externes. | 80 450.00 | 90 033.00 | | 80 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 655.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 135.00 | 129 104.00 | | 97 135.00 |
252 Charges sociales | 50 254.00 | 56 983.00 | | 50 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 137.00 | 13 338.00 | | 11 137.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 15.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 029.00 | 365 924.00 | | 314 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 312.00 | 39 795.00 | | 29 312.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 476.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | 569.00 | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 187.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 6 461.00 | | 4 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 603.00 | 33 055.00 | | 23 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |