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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 513.00 | 112 362.00 | 52 150.00 | 164 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 528.00 | 112 977.00 | 201 551.00 | 314 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
072 Créances – Autres | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
084 Disponibilités | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 221.00 | | 266 221.00 | 266 221.00 |
110 Total général Actif | 580 749.00 | 112 977.00 | 467 772.00 | 580 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 097.00 | 286 086.00 | | 268 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 893.00 | 183 769.00 | | 248 893.00 |
230 Autres produits | 2 563.00 | 64.00 | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 553.00 | 469 919.00 | | 519 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 599.00 | 110 931.00 | | 91 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | -3 558.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 111 201.00 | 91 794.00 | | 111 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 541.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 459.00 | 126 747.00 | | 123 459.00 |
252 Charges sociales | 44 132.00 | 44 164.00 | | 44 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 786.00 | 12 177.00 | | 11 786.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 49.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 948.00 | 383 846.00 | | 384 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 605.00 | 86 073.00 | | 134 605.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 126.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 1 078.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 957.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 047.00 | 18 326.00 | | 33 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 616.00 | 65 839.00 | | 100 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 237.00 | | | 307 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |