| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 807 400.00 | | 807 400.00 | 807 400.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 513.00 | | 883 513.00 | 883 513.00 |
CU Autres participations | 807 400.00 | | 807 400.00 | 807 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DG Autres réserves | 334 866.00 | | | 334 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
DL TOTAL (I) | 745 341.00 | | | 745 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
EA Autres dettes | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 513.00 | | | 883 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 852.00 | | | 260 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 400.00 | | | 807 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 400.00 | | | 807 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 173.00 | 138 173.00 | | 138 173.00 |