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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
CF Disponibilités | 474 982.00 | | 474 982.00 | 474 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 532.00 | | 1 496 532.00 | 1 496 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 532.00 | | 2 096 532.00 | 2 096 532.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DG Autres réserves | 487 940.00 | 352 491.00 | | 487 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 650.00 | 135 449.00 | | 1 332 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 990.00 | 745 340.00 | | 2 077 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 600.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 636.00 | 29 589.00 | | 14 636.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 50 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 541.00 | 138 172.00 | | 18 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 532.00 | 883 513.00 | | 2 096 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 274.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 15 922.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 593.00 | 260 851.00 | | 1 654 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 943.00 | 125 402.00 | | 321 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 650.00 | 135 449.00 | | 1 332 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 400.00 | | 400 000.00 | 807 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 400.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 400.00 | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 400.00 | | 400 000.00 | 807 400.00 |