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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 542.00 | 1 409.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 138.00 | 8 813.00 | 38 325.00 | 47 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 089.00 | 9 355.00 | 104 734.00 | 114 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
084 Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
110 Total général Actif | 148 881.00 | 9 355.00 | 139 527.00 | 148 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
230 Autres produits | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
242 Autres charges externes. | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
252 Charges sociales | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 867.00 | | | -94 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 836.00 | | | -97 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |