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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 932.00 | 1 019.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 765.00 | 16 803.00 | 32 961.00 | 49 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 715.00 | 17 735.00 | 98 980.00 | 116 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
072 Créances – Autres | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
084 Disponibilités | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
110 Total général Actif | 163 070.00 | 17 735.00 | 145 335.00 | 163 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -175 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
230 Autres produits | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
242 Autres charges externes. | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
252 Charges sociales | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 827.00 | | | -82 827.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 296.00 | | | -87 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |