| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 938 625.00 | | 1 938 625.00 | 1 938 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 241.00 | 10 651.00 | 63 590.00 | 74 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 027.00 | 10 651.00 | 2 002 376.00 | 2 013 027.00 |
BT Marchandises | 221 562.00 | | 221 562.00 | 221 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BZ Autres créances | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CF Disponibilités | 261 898.00 | | 261 898.00 | 261 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 590.00 | | 522 590.00 | 522 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 617.00 | 10 651.00 | 2 524 966.00 | 2 535 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
DL TOTAL (I) | 167 233.00 | | | 167 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 555 427.00 | | | 555 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 678.00 | | | 1 501 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 811.00 | | | 243 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 734.00 | | | 2 357 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 966.00 | | | 2 524 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 670.00 | | | 987 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 013 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 555 427.00 | 555 427.00 | | 555 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 811.00 | 243 811.00 | | 243 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 109.00 | 131 045.00 | 532 779.00 | 1 501 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 588 000.00 | | | 1 588 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 734.00 | 987 670.00 | 532 779.00 | 2 357 734.00 |