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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 198 624.00 | | 2 198 624.00 | 2 198 624.00 |
AP Constructions | 387 720.00 | 3 109.00 | 384 611.00 | 387 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 595.00 | 3 439.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 237.00 | 46 250.00 | 72 987.00 | 119 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 179.00 | 49 954.00 | 2 660 225.00 | 2 710 179.00 |
BT Marchandises | 368 898.00 | | 368 898.00 | 368 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BZ Autres créances | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
CF Disponibilités | 248 511.00 | | 248 511.00 | 248 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 475.00 | | 741 475.00 | 741 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 654.00 | 49 954.00 | 3 401 700.00 | 3 451 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
DG Autres réserves | 327 876.00 | 63 870.00 | | 327 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 137.00 | 264 006.00 | | 217 137.00 |
DL TOTAL (I) | 648 376.00 | 431 238.00 | | 648 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 572 000.00 | 561 000.00 | | 572 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 398.00 | 1 370 583.00 | | 1 788 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 69.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 221.00 | 174 893.00 | | 322 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 592.00 | 127 228.00 | | 46 592.00 |
EA Autres dettes | 14 311.00 | 11 149.00 | | 14 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 324.00 | 2 244 924.00 | | 2 753 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 700.00 | 2 676 163.00 | | 3 401 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 760.00 | 987 670.00 | | 1 006 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 897.00 | | 676 282.00 | 2 033 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938 625.00 | | 260 000.00 | 1 938 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 710.00 | | 416 282.00 | 94 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 296.00 | 22 658.00 | | 27 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 22 658.00 | | 27 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 221.00 | 322 221.00 | | 322 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 165.00 | 179 550.00 | 747 086.00 | 1 738 165.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 885.00 | 1 224 270.00 | 747 086.00 | 2 782 885.00 |