| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 539 718.00 | | 2 539 718.00 | 2 539 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 994.00 | 670.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 382.00 | 994.00 | 2 540 389.00 | 2 541 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902 685.00 | 26 333.00 | 5 876 352.00 | 5 902 685.00 |
BZ Autres créances | 595 477.00 | | 595 477.00 | 595 477.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 752.00 | 26 333.00 | 6 482 419.00 | 6 508 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 134.00 | 27 326.00 | 9 022 808.00 | 9 050 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | 10 000.00 | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 180.00 | -3 000.00 | | 336 180.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 343 209.00 | 7 000.00 | | 343 209.00 |
DN Avances conditionnées | 200.00 | | | 200.00 |
DO TOTAL (II) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 430.00 | 3 600.00 | | 4 376 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 580.00 | | | 1 608 580.00 |
EA Autres dettes | 2 694 388.00 | | | 2 694 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 399.00 | 3 600.00 | | 8 679 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 022 808.00 | 10 600.00 | | 9 022 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 755 061.00 | | | 6 755 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 807 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 807 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 050 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 154.00 | | | 10 866 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 974.00 | 3 000.00 | | 10 529 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 180.00 | -3 000.00 | | 336 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 541 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 430.00 | 4 376 430.00 | | 4 376 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 292.00 | 611 268.00 | 606 024.00 | 1 217 292.00 |
UX Autres créances clients | 5 902 685.00 | | | 5 902 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VB T. V. A. | 514 094.00 | | | 514 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 096.00 | 158 782.00 | 1 318 314.00 | 1 477 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508 752.00 | 6 508 752.00 | | 6 508 752.00 |
VW T.V.A. | 1 418 993.00 | 1 418 993.00 | | 1 418 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 399.00 | 6 755 061.00 | 1 924 338.00 | 8 679 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |