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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 539 718.00 | | 2 539 718.00 | 2 539 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 664.00 | 3 257.00 | 4 407.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 844.00 | 3 257.00 | 2 544 588.00 | 2 547 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 156.00 | 1 260.00 | 3 953 896.00 | 3 955 156.00 |
BZ Autres créances | 767 044.00 | | 767 044.00 | 767 044.00 |
CF Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 497.00 | 1 260.00 | 4 743 237.00 | 4 744 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 341.00 | 4 517.00 | 7 287 825.00 | 7 292 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 180.00 | -3 000.00 | | 332 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 209.00 | 336 180.00 | | 262 209.00 |
DK Provisions réglementées | | 29.00 | | |
DL TOTAL (I) | 605 389.00 | 343 209.00 | | 605 389.00 |
DN Avances conditionnées | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DO TOTAL (II) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 698.00 | | | 1 941 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 851.00 | 4 376 430.00 | | 2 924 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 664.00 | 1 608 580.00 | | 1 209 664.00 |
EA Autres dettes | 606 024.00 | 2 694 388.00 | | 606 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 236.00 | 8 679 399.00 | | 6 682 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 825.00 | 9 022 808.00 | | 7 287 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 699.00 | 6 755 061.00 | | 4 687 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 190 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 190 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -1 964.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 010.00 | 167 001.00 | | 101 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 215 891.00 | 10 866 154.00 | | 7 215 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 682.00 | 10 529 974.00 | | 6 953 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 209.00 | 336 180.00 | | 262 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 382.00 | | 6 462.00 | 2 541 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539 718.00 | | | 2 539 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | | 6 000.00 | 1 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 2 263.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 2 263.00 | | 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
6T Sur comptes clients | 26 333.00 | 212.00 | 25 285.00 | 26 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 333.00 | 212.00 | 25 285.00 | 26 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 362.00 | 212.00 | 25 314.00 | 26 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 25 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 851.00 | 2 924 851.00 | | 2 924 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 024.00 | 606 024.00 | | 606 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 953 644.00 | 3 953 644.00 | | 3 953 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 334 555.00 | 334 555.00 | | 334 555.00 |
VC Groupe et associés | 399 958.00 | 399 958.00 | | 399 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 698.00 | | 1 941 698.00 | 1 941 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 245.00 | 4 723 734.00 | 1 512.00 | 4 725 245.00 |
VW T.V.A. | 1 091 471.00 | 1 091 471.00 | | 1 091 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 236.00 | 4 740 538.00 | 1 941 698.00 | 6 682 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |