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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 613.00 | 3 200.00 | 2 412.00 | 5 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 871.00 | 4 516.00 | 22 354.00 | 26 871.00 |
040 Immobilisations financières | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 198.00 | 7 717.00 | 42 481.00 | 50 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
110 Total général Actif | 87 908.00 | 7 717.00 | 80 190.00 | 87 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 377.00 | | | 1 377.00 |