| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 742.00 | 12 852.00 | 21 889.00 | 34 742.00 |
040 Immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 069.00 | 18 466.00 | 27 603.00 | 46 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
072 Créances – Autres | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
110 Total général Actif | 115 960.00 | 18 466.00 | 97 494.00 | 115 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 707.00 | | | 192 707.00 |
242 Autres charges externes. | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -347.00 | | | -347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
252 Charges sociales | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
262 Autres charges | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 704.00 | | | 5 704.00 |