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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 845.00 | | 333 845.00 | 333 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 789 408.00 | | 25 789 408.00 | 25 789 408.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 4 542 005.00 | | 4 542 005.00 | 4 542 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 948.00 | | 4 543 948.00 | 4 543 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 333 356.00 | | 30 333 356.00 | 30 333 356.00 |
CU Autres participations | 25 455 563.00 | | 25 455 563.00 | 25 455 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 457 563.00 | | | 25 457 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 451.00 | | | 615 451.00 |
DL TOTAL (I) | 26 073 014.00 | | | 26 073 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 4 254 226.00 | | | 4 254 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 342.00 | | | 4 260 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 333 356.00 | | | 30 333 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 344.00 | | | 631 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 451.00 | | | 615 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 789 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 455 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 789 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 455 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 4 254 226.00 | 4 254 226.00 | | 4 254 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 342.00 | 4 260 342.00 | | 4 260 342.00 |