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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 431.00 | 81 327.00 | 43 103.00 | 124 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 430 496.00 | 81 327.00 | 66 349 168.00 | 66 430 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 613.00 | | 464 613.00 | 464 613.00 |
BZ Autres créances | 637 190.00 | | 637 190.00 | 637 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 456 603.00 | | 456 603.00 | 456 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 406.00 | | 1 613 406.00 | 1 613 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 043 903.00 | 81 327.00 | 67 962 575.00 | 68 043 903.00 |
CU Autres participations | 66 105 181.00 | | 66 105 181.00 | 66 105 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 428 388.00 | 25 457 563.00 | | 38 428 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 776 197.00 | | | 23 776 197.00 |
DG Autres réserves | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 090.00 | 615 450.00 | | -111 090.00 |
DL TOTAL (I) | 62 199 794.00 | 26 073 013.00 | | 62 199 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 101.00 | | | 2 144 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 711.00 | | | 208 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 3 350.00 | | 38 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 030.00 | 2 766.00 | | 303 030.00 |
EA Autres dettes | 3 013 844.00 | 4 254 226.00 | | 3 013 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 780.00 | 4 260 342.00 | | 5 762 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 962 575.00 | 30 333 355.00 | | 67 962 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 779.00 | 4 260 342.00 | | 921 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 159.00 | 1 051 617.00 | 2 300 776.00 | 1 249 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 159.00 | 1 051 617.00 | 2 300 776.00 | 1 249 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 861.00 | | | 333 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 172.00 | | | 369 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 311.00 | | | -35 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 982.00 | 2 766.00 | | 44 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 726.00 | 631 344.00 | | 3 035 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 817.00 | 15 893.00 | | 3 146 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 090.00 | 615 450.00 | | -111 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 789 408.00 | | 66 430 497.00 | 25 789 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 455 563.00 | 66 306 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 789 408.00 | 66 430 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 845.00 | 124 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 845.00 | | 124 432.00 | 333 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 455 563.00 | | 66 306 065.00 | 25 455 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 712.00 | 8 478.00 | | 208 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 883.00 | | 200 883.00 | 200 883.00 |
UX Autres créances clients | 464 614.00 | 464 614.00 | | 464 614.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 101.00 | 183 334.00 | 743 713.00 | 2 144 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 845.00 | 333 845.00 | | 3 013 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 233 775.00 | | | 2 233 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 887.00 | 623 887.00 | | 623 887.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 534.00 | 1 156 650.00 | 200 883.00 | 1 357 534.00 |
VW T.V.A. | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 781.00 | 921 780.00 | 743 713.00 | 5 762 781.00 |